Gerente de Tesorería

Gerente de Tesorería

Funciones:

• Responsable por el manejo, custodia y utilización de efectivo y valores, interviniendo en las operaciones de cobros y pagos que realice la compañía.
• Responsable por la implementación de la política financiera, recaudación, custodia, utilización y manejo de los fondos de la empresa de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas.
• Responsable de elaborar y realizar seguimiento del flujo de caja proyectado y ejecutado (ingresos y egresos).
• Supervisa varias secciones a cargo de pronósticos de disponibilidades, apertura de créditos, transferencias, procesamiento de documentación contable, cobranzas y pagos.
• Supervisa las áreas de créditos y cobranzas, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, etc.
• Dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la evaluación de normas generales del Sistema de Tesorería, siendo responsable del cumplimiento y aplicación.
• Programar, ejecutar y supervisar el proceso de registro de las operaciones de tesorería, así como el control de cuentas bancarias.
• Automatizar procesos del área.
• Manejo de corto y largo plazo de deuda.
• Generar informes y reportes oportunos de los resultados de su gestión.
• Optimizar la gestión del personal bajo su dependencia.

Requisitos:

• Profesionales de las carreras de Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines.
• Maestría en Finanzas o MBA (deseable)
• Conocimiento de manejo de capital de trabajo.
• Experiencia en cobranzas, pago a proveedores.
• Manejo de capital de trabajo negativo.
• Manejo de flujo de caja de SAP (u otros sistemas)
• Experiencia en reperfilamiento de Deuda.
• Manejo de emisión de bonos (deseable).
• Experiencia laboral 3 años como mínimo liderando equipos de tesorería.
• Inglés Intermedio
• Excel Avanzado
• Power BI Básico